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SAFRA REFERENCIADO II FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

6.016,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
33.842.492/0001-11
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%0,6%8,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI107,7%102,5%101,8%100,5%102,7%102,1%101,9%101,6%102,7%
20241,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%11,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI105,2%105,9%108,1%105,1%103,8%105,1%104,7%107,0%103,0%103,9%104,5%93,3%104,3%
20231,2%0,8%1,1%0,8%1,2%1,1%1,2%1,3%1,1%1,1%1,0%0,9%13,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI103,0%90,4%94,1%86,9%103,7%103,8%107,7%114,1%111,0%111,0%108,4%108,0%103,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO31,80%
LETRA FINANCEIRA21,20%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F18,56%
CDB/ RDB15,38%
DEBÊNTURE SIMPLES11,23%
NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE1,84%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,05%0,11%0,11%
Índice Sharpe11,415,376,88
Retorno8,59%13,00%44,61%
Max. Drawdown-2,98%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de recuperação (dias)206

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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