SAFRA REFERENCIADO II FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

5.660,70

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,05%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ

33.842.492/0001-11

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	101,6%	101,1%	100,5%	99,5%	102,9%								101,0%
2025	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	107,7%	102,5%	101,8%	100,5%	102,7%	102,1%	101,9%	101,3%	101,1%	101,1%	101,4%	101,9%	102,3%
2024	1,1%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	1,0%	0,8%	0,8%	11,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	105,2%	105,9%	108,1%	105,1%	103,8%	105,1%	104,7%	107,0%	103,0%	103,9%	104,5%	93,3%	104,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	41,55%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	16,65%
LETRA FINANCEIRA	15,73%
CDB/ RDB	11,75%
NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE	2,53%
BSA3A0	1,25%
ELET24	1,17%
BSA318	1,14%
DEBÊNTURE SIMPLES	0,93%
PALFA8	0,76%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,03%	0,09%	0,12%
Índice Sharpe	5,25	2,09	6,74
Retorno	5,32%	14,97%	45,78%

Max. Drawdown	-2,98%
Data Max. Drawdown	13/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	206

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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