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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,6% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 11,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 41,55% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 16,65% |
| LETRA FINANCEIRA | 15,73% |
| CDB/ RDB | 11,75% |
| 2,53% | |
| BSA3A0 | 1,25% |
| ELET24 | 1,17% |
| BSA318 | 1,14% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,93% |
| PALFA8 | 0,76% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,38% |
| 12 meses | 14,97% |
| Últimos 3 anos | 45,76% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,03% |
| 12 meses | 0,09% |
| Últimos 3 anos | 0,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,06 |
| Últimos 3 anos | 6,73 |
| Max. Drawdown | -2,98% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 206 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% |
| Retorno 12 meses | 14,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.704.839.234,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 526,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 41,55% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 16,65% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 15,73% |
| 4º | CDB/ RDB - 11,75% |
| 5º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 2,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 33.842.492/0001-11 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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