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SAFRA REFERENCIADO II FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO31,80%
LETRA FINANCEIRA21,20%
18,56%
CDB/ RDB15,38%
DEBÊNTURE SIMPLES11,23%
1,84%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,64%
12 meses14,64%
Últimos 3 anos44,93%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses3,15
Últimos 3 anos4,65
Max. Drawdown-2,98%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)206
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,24%
Retorno 12 meses14,64%
Patrimônio líquidoR$ 6.000.775.850,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação499,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 31,80%
2ºLETRA FINANCEIRA - 21,20%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 18,56%
4ºCDB/ RDB - 15,38%
5ºDEBÊNTURE SIMPLES - 11,23%

Outras Informações

CNPJ33.842.492/0001-11
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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