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VINCI VALOREM ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
58,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
33.796.273/0001-43
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 1,4% | 0,4% | 1,6% | 0,1% | 6,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 52,7% | 79,6% | 68,2% | 51,8% | 121,7% | 40,3% | 128,4% | 24,5% | 74,9% | ||||
| 2024 | 0,6% | 0,3% | 0,7% | -0,7% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 0,1% | 0,6% | 0,6% | 1,2% | 7,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 60,0% | 43,3% | 78,7% | 161,3% | 137,5% | 102,5% | 69,6% | 12,4% | 60,2% | 76,9% | 134,6% | 69,9% | |
| 2023 | 1,1% | 1,4% | 1,5% | 0,8% | 1,5% | 1,3% | 1,0% | 0,5% | -0,5% | 0,3% | 0,8% | 1,4% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 100,2% | 155,7% | 129,8% | 82,6% | 132,4% | 118,9% | 93,9% | 43,1% | 28,6% | 88,0% | 162,7% | 89,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 62,19% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 29,62% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 10,66% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,02% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,08% | |
| VALORES A PAGAR | -2,38% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,34% | 1,54% | 1,64% |
| Índice Sharpe | -2,70 | -2,48 | -2,04 |
| Retorno | 6,25% | 8,95% | 30,37% |
| Max. Drawdown | -2,29% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 73 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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