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VINCI VALOREM ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,6%0,8%0,7%0,5%1,4%0,4%1,6%0,8%0,7%1,4%0,6%1,2%11,2%
2024
0,6%0,3%0,7%-0,7%1,3%1,1%0,9%0,6%0,1%0,6%0,6%1,2%7,6%

Carteira

Ativos% do PL
62,19%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO29,62%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL10,66%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
-0,02%
-0,08%
VALORES A PAGAR-2,38%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,18%
12 meses11,18%
Últimos 3 anos33,62%
Desvio Padrão
No ano1,37%
12 meses1,37%
Últimos 3 anos1,50%
Índice Sharpe
12 meses-2,28
Últimos 3 anos-1,73
Max. Drawdown-2,29%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)73
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses11,18%
Patrimônio líquidoR$ 45.430.791,41
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 62,19%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 29,62%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 10,66%
4ºOPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ33.796.273/0001-43
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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