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AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

53,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
179
Número de cotistas
Gestor
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
33.786.226/0001-19
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%0,6%12,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI99,3%96,8%97,3%96,6%96,5%100,8%99,4%103,7%104,2%102,3%101,8%99,9%
20241,0%0,8%0,8%0,9%1,1%0,6%0,9%0,7%0,9%0,9%0,8%0,8%10,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI97,0%95,3%96,6%96,8%131,3%77,8%99,9%86,0%107,4%99,4%98,9%94,2%98,3%
20231,1%0,9%1,2%1,1%1,1%1,1%1,1%1,2%1,0%1,0%0,9%0,9%13,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI100,5%97,0%97,9%116,1%97,6%100,4%100,1%101,0%101,4%99,3%98,1%100,7%100,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
CDB/ RDB64,41%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO25,20%
MB MASTER RF REFERENCIADO DI LP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA6,80%
VALE30,92%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF0,64%
USIM50,59%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F0,58%
COGN30,42%
PINE40,33%
JHSF30,32%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,12%0,18%0,24%
Índice Sharpe-0,19-1,59-0,26
Retorno12,37%13,65%42,91%
Max. Drawdown-0,16%
Data Max. Drawdown06/06/2024
Tempo de recuperação (dias)7

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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