AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
55,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
172
Número de cotistas
Gestor
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
33.786.226/0001-19
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 99,3% | 96,8% | 97,3% | 96,6% | 96,5% | 100,8% | 99,4% | 103,7% | 104,2% | 102,3% | 100,2% | 101,9% | 100,1% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,6% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,0% | 95,3% | 96,6% | 96,8% | 131,3% | 77,8% | 99,9% | 86,0% | 107,4% | 99,4% | 98,9% | 94,2% | 98,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | 64,41% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,20% | |
| MB MASTER RF REFERENCIADO DI LP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,80% | |
| VALE3 | 0,92% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 0,64% | |
| USIM5 | 0,59% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,58% | |
| COGN3 | 0,42% | |
| PINE4 | 0,33% | |
| JHSF3 | 0,32% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,12% | 0,12% | 0,24% |
| Índice Sharpe | -0,28 | -0,29 | -0,20 |
| Retorno | 14,26% | 14,26% | 43,10% |
| Max. Drawdown | -0,16% |
| Data Max. Drawdown | 06/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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