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AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%1,1%0,6%0,9%0,7%0,9%0,9%0,8%0,8%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
CDB/ RDB64,41%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO25,20%
6,80%
VALE30,92%
0,64%
USIM50,59%
0,58%
COGN30,42%
PINE40,33%
JHSF30,32%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,26%
12 meses14,26%
Últimos 3 anos43,10%
Desvio Padrão
No ano0,12%
12 meses0,12%
Últimos 3 anos0,24%
Índice Sharpe
12 meses-0,29
Últimos 3 anos-0,20
Max. Drawdown-0,16%
Data Max. Drawdown06/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses14,26%
Patrimônio líquidoR$ 55.799.642,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas172
Cotação1,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCDB/ RDB - 64,41%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,20%
3ºMB MASTER RF REFERENCIADO DI LP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,80%
4ºVALE3 - 0,92%
5ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 0,64%

Outras Informações

CNPJ33.786.226/0001-19
GestorAMW ASSET MANAGEMENT LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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