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JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
579,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
11
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
33.784.170/0001-63
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 0,5% | 2,0% | 0,1% | 0,7% | 6,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 71,1% | 68,0% | 102,7% | 65,4% | 41,3% | 186,9% | 11,0% | 85,1% | 76,1% | ||||
| 2024 | 0,7% | -0,1% | 0,8% | 0,0% | 1,6% | 1,8% | 2,6% | 1,8% | 1,2% | 1,4% | 1,8% | 1,4% | 16,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 72,1% | 95,0% | 190,6% | 229,0% | 285,6% | 202,6% | 140,3% | 155,5% | 233,0% | 158,8% | 147,1% | ||
| 2023 | -1,0% | 1,6% | 0,5% | 0,3% | 0,2% | 1,3% | 1,2% | 0,2% | 1,5% | 1,1% | 1,5% | 0,7% | 9,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 177,0% | 42,3% | 28,0% | 15,2% | 119,0% | 109,0% | 16,3% | 154,3% | 113,7% | 165,2% | 83,3% | 72,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 99,74% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,43% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,20% | 3,48% | 3,17% |
| Índice Sharpe | -1,09 | 0,39 | 0,08 |
| Retorno | 6,50% | 14,26% | 43,63% |
| Max. Drawdown | -2,11% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 35 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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