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JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,7%1,0%0,7%0,5%2,0%0,1%1,1%0,5%1,0%0,7%1,5%11,2%
2024
0,7%-0,1%0,8%0,0%1,6%1,8%2,6%1,8%1,2%1,4%1,8%1,4%16,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,74%
0,43%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,13%
12 meses11,13%
Últimos 3 anos41,16%
Desvio Padrão
No ano2,77%
12 meses2,77%
Últimos 3 anos3,13%
Índice Sharpe
12 meses-0,75
Últimos 3 anos-0,19
Max. Drawdown-2,11%
Data Max. Drawdown13/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)35
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,52%
Retorno 12 meses11,13%
Patrimônio líquidoR$ 616.288.414,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas10
Cotação186,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºJGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,74%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,43%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ33.784.170/0001-63
GestorJGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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