ENCONTRO DAS ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
560,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
33.701.527/0001-00
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | -0,1% | -0,4% | 1,0% | 0,7% | 1,3% | 9,7% | 0,5% | -21,0% | 0,8% | -9,3% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 11,4% | ||
| % DI | 74,2% | 94,2% | 63,3% | 115,7% | 758,0% | 45,1% | 88,3% | ||||||
| 2024 | 17,9% | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 3,7% | -1,4% | 1,1% | 0,5% | 0,7% | 30,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1.772,7% | 148,0% | 93,2% | 97,7% | 110,6% | 113,4% | 104,8% | 431,5% | 116,3% | 67,5% | 75,4% | 280,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ENCONTRO DAS ÁGUAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 43,07% | |
| TARUMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 25,74% | |
| RIO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 23,91% | |
| ARAWAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 7,26% | |
| REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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