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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | -0,1% | -0,4% | 1,0% | 0,7% | 1,3% | 9,7% | 0,5% | -21,0% | 0,8% | -9,3% | |||
| 2024 | 17,9% | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 3,7% | -1,4% | 1,1% | 0,5% | 0,7% | 30,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 28,90% | |
| 27,24% | |
| 26,25% | |
| 17,61% | |
| 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Fev/2026 | |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 560.956.971,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TARUMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 28,90% |
| 2º | ARAWAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 27,24% |
| 3º | RIO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 26,25% |
| 4º | ENCONTRO DAS ÁGUAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 17,61% |
| 5º | ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 33.701.527/0001-00 |
| Gestor | ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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