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ENCONTRO DAS ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%-0,1%-0,4%1,0%0,7%1,3%9,7%0,5%-21,0%0,8%-9,3%
2024
17,9%1,2%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%3,7%-1,4%1,1%0,5%0,7%30,5%

Carteira

Ativos% do PL
43,07%
25,74%
23,91%
7,26%
0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Nov/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 560.956.971,29
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação

5 Principais Ativos na Carteira

1ºENCONTRO DAS ÁGUAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 43,07%
2ºTARUMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 25,74%
3ºRIO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 23,91%
4ºARAWAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 7,26%
5ºREAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 0,02%

Outras Informações

CNPJ33.701.527/0001-00
GestorASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Lançamento
Site

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