SAFRA EXCLUSIVITÉ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FIF INV EM INFRA CIC RF RESP LIMITADA
2,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,20%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
33.667.768/0001-72
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,7% | 2,1% | 1,7% | 1,5% | 1,2% | -0,3% | 1,0% | 2,6% | -0,7% | 1,3% | 0,0% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 124,2% | 67,4% | 222,1% | 164,2% | 130,1% | 109,9% | 82,1% | 216,1% | 123,9% | 2,7% | 92,0% | ||
| 2024 | 0,5% | 1,9% | 0,5% | -1,6% | 1,4% | -0,9% | 2,0% | 1,0% | -0,5% | -0,5% | -0,4% | -2,4% | 0,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 52,4% | 239,7% | 59,4% | 164,6% | 221,4% | 113,6% | 8,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA DEBÊNTURES INCENT CRÉD PRIV MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF | 67,90% | |
| SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO MASTER I FI MULTIMERCADO | 32,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| VALORES A PAGAR | -0,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,85% | 3,85% | 3,78% |
| Índice Sharpe | -0,32 | -0,45 | -1,16 |
| Retorno | 13,11% | 13,11% | 27,56% |
| Max. Drawdown | -12,72% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 109 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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