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SAFRA EXCLUSIVITÉ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FIF INV EM INFRA CIC RF RESP LIMITADA
2,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,20%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
33.667.768/0001-72
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,7% | 2,1% | 1,7% | 1,5% | 1,2% | -0,3% | 0,2% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 124,2% | 67,4% | 222,1% | 164,2% | 130,1% | 109,9% | 21,4% | 100,4% | |||||
| 2024 | 0,5% | 1,9% | 0,5% | -1,6% | 1,4% | -0,9% | 2,0% | 1,0% | -0,5% | -0,5% | -0,4% | -2,4% | 0,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 52,4% | 239,7% | 59,4% | 164,6% | 221,4% | 113,6% | 8,0% | ||||||
| 2023 | 0,8% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,8% | 1,7% | 1,0% | 0,3% | -0,7% | -0,7% | 2,1% | 1,8% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 70,0% | 14,3% | 145,7% | 119,3% | 161,8% | 163,1% | 95,3% | 27,8% | 233,6% | 213,9% | 90,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA DEBÊNTURES INCENT CRÉD PRIV MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF | 67,90% | |
| SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO MASTER I FI MULTIMERCADO | 32,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| VALORES A PAGAR | -0,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,85% | 4,73% | 3,71% |
| Índice Sharpe | 0,01 | -1,92 | -1,48 |
| Retorno | 8,69% | 4,13% | 23,18% |
| Max. Drawdown | -12,72% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 109 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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