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SAFRA EXCLUSIVITÉ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FIF INV EM INFRA CIC RF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,7%2,1%1,7%1,5%1,2%-0,3%1,0%2,6%-0,7%1,3%0,0%13,2%
2024
0,5%1,9%0,5%-1,6%1,4%-0,9%2,0%1,0%-0,5%-0,5%-0,4%-2,4%0,9%

Carteira

Ativos% do PL
67,90%
32,18%
DISPONIBILIDADES0,08%
VALORES A RECEBER0,07%
VALORES A PAGAR-0,24%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,11%
12 meses13,11%
Últimos 3 anos27,56%
Desvio Padrão
No ano3,85%
12 meses3,85%
Últimos 3 anos3,78%
Índice Sharpe
12 meses-0,45
Últimos 3 anos-1,16
Max. Drawdown-12,72%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)109
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,03%
Retorno 12 meses13,11%
Patrimônio líquidoR$ 2.081.219,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação15,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA DEBÊNTURES INCENT CRÉD PRIV MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - 67,90%
2ºSAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO MASTER I FI MULTIMERCADO - 32,18%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,08%
4ºVALORES A RECEBER - 0,07%
5ºVALORES A PAGAR - -0,24%

Outras Informações

CNPJ33.667.768/0001-72
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Lançamento
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