Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2% | 0,0% | 3,2% | |||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,7% | 2,1% | 1,7% | 1,5% | 1,2% | -0,3% | 1,0% | 2,6% | -0,7% | 1,3% | 0,0% | 13,2% | |
| 2024 | 0,5% | 1,9% | 0,5% | -1,6% | 1,4% | -0,9% | 2,0% | 1,0% | -0,5% | -0,5% | -0,4% | -2,4% | 0,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,98% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,13% |
| 12 meses | 13,84% |
| Últimos 3 anos | 30,06% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,55% |
| 12 meses | 3,64% |
| Últimos 3 anos | 3,81% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,22 |
| Últimos 3 anos | -0,97 |
| Max. Drawdown | -12,72% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 109 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,09% |
| Retorno 12 meses | 13,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.147.141,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 16,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA - 99,98% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 0,06% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,09% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 33.667.768/0001-72 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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