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ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF CIC RF - RESP LIMITADA
2.222,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
03.366.545/0001-04
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 7,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 81,5% | 82,0% | 83,9% | 105,4% | 96,2% | 79,5% | 73,2% | 129,2% | 88,3% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,4% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 8,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 70,0% | 77,4% | 81,4% | 46,5% | 75,6% | 82,6% | 88,5% | 90,1% | 91,7% | 90,0% | 98,8% | 72,5% | 79,4% |
| 2023 | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 78,8% | 95,5% | 101,9% | 97,8% | 108,7% | 105,8% | 95,6% | 91,8% | 63,5% | 73,5% | 109,6% | 120,7% | 94,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 97,19% | |
| ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | 2,63% | |
| ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA | 0,43% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,69% | 0,57% | 0,57% |
| Índice Sharpe | -2,41 | -2,87 | -2,93 |
| Retorno | 7,40% | 11,07% | 36,23% |
| Max. Drawdown | -1,42% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 71 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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