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ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,6%1,9%
2025
0,9%0,8%0,8%1,1%1,1%0,9%0,9%1,2%0,9%1,1%1,4%0,6%12,3%
2024
0,7%0,6%0,7%0,4%0,6%0,7%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,6%8,6%

Carteira

Ativos% do PL
96,96%
2,68%
0,54%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,87%
12 meses12,83%
Últimos 3 anos37,51%
Desvio Padrão
No ano0,72%
12 meses1,01%
Últimos 3 anos0,69%
Índice Sharpe
12 meses-1,68
Últimos 3 anos-2,29
Max. Drawdown-1,42%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,40%
Retorno 12 meses12,83%
Patrimônio líquidoR$ 2.162.504.820,10
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 96,96%
2ºITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA - 2,68%
3ºITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA - 0,54%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ03.366.545/0001-04
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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