MenuINTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
3,52
Taxa de administração total
0,60%
Número de cotistas
1
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
33.600.624/0001-07
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,5% | 1,4% | 0,1% | 7,2% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 109,6% | 95,6% | 64,9% | 81,8% | 140,0% | 126,6% | 115,6% | 102,9% | |||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 120,9% | 114,8% | 115,3% | 98,1% | 111,9% | 106,1% | 104,7% | 95,1% | 112,6% | 82,6% | 81,1% | 103,2% | 103,7% |
| 2024 | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,3% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 128,2% | 151,7% | 127,0% | 100,2% | 96,0% | 85,8% | 118,4% | 107,9% | 112,2% | 100,7% | 107,7% | 32,0% | 105,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 16,35% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,76% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,94% | |
| CMGDA2 | 4,94% | |
| CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,43% | |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | 3,43% | |
| AEGPB3 | 2,95% | |
| ASAIA1 | 2,83% | |
| UNIP39 | 2,52% | |
| VIXL18 | 2,40% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,62% | 0,52% | 0,57% |
| Índice Sharpe | 0,70 | -0,18 | 0,81 |
| Retorno | 7,16% | 14,70% | 45,32% |
| Max. Drawdown | -3,79% |
| Data Max. Drawdown | 17/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 131 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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