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INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,1%1,1%1,0%1,3%1,2%1,3%1,1%1,4%1,1%0,9%1,2%14,8%
2024
1,3%1,2%1,1%0,9%0,8%0,7%1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,3%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO15,99%
DEBÊNTURE SIMPLES15,73%
9,64%
8,77%
LETRA FINANCEIRA4,81%
CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC3,70%
3,70%
2,45%
VIXL181,97%
CSNAA21,93%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,78%
12 meses14,78%
Últimos 3 anos39,86%
Desvio Padrão
No ano0,37%
12 meses0,37%
Últimos 3 anos0,88%
Índice Sharpe
12 meses1,18
Últimos 3 anos-0,95
Max. Drawdown-3,79%
Data Max. Drawdown17/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses14,78%
Patrimônio líquidoR$ 5.140.777,90
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,99%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 15,73%
3ºINTEGRAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 9,64%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 8,77%
5ºLETRA FINANCEIRA - 4,81%

Outras Informações

CNPJ33.600.624/0001-07
GestorINTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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