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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 5,2% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 14,8% | |
| 2024 | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,3% | 11,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 23,97% |
| LETRA FINANCEIRA | 6,63% |
| CMGDA2 | 4,69% |
| 3,35% | |
| AEGPB3 | 2,67% |
| ASAIA1 | 2,67% |
| CASN14 | 2,67% |
| UNIP39 | 2,40% |
| VIXL18 | 2,28% |
| 2,18% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,11% |
| 12 meses | 14,36% |
| Últimos 3 anos | 44,61% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,68% |
| 12 meses | 0,53% |
| Últimos 3 anos | 0,60% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,90 |
| Últimos 3 anos | 0,51 |
| Max. Drawdown | -3,79% |
| Data Max. Drawdown | 17/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,61% |
| Retorno 12 meses | 14,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.593.442,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,82 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 23,97% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 6,63% |
| 3º | CMGDA2 - 4,69% |
| 4º | CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,35% |
| 5º | AEGPB3 - 2,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 33.600.624/0001-07 |
| Gestor | INTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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