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INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,5%1,9%
2025
1,3%1,1%1,1%1,0%1,3%1,2%1,3%1,1%1,4%1,1%0,9%1,2%14,8%
2024
1,3%1,2%1,1%0,9%0,8%0,7%1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,3%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
16,35%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,24%
LETRA FINANCEIRA5,88%
CMGDA24,50%
3,20%
AEGPB32,85%
ASAIA12,59%
CASN142,52%
UNIP392,34%
2,15%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,82%
12 meses14,69%
Últimos 3 anos43,41%
Desvio Padrão
No ano0,39%
12 meses0,38%
Últimos 3 anos0,58%
Índice Sharpe
12 meses0,48
Últimos 3 anos0,17
Max. Drawdown-3,79%
Data Max. Drawdown17/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,01%
Retorno 12 meses14,69%
Patrimônio líquidoR$ 4.770.995,65
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 16,35%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,24%
3ºLETRA FINANCEIRA - 5,88%
4ºCMGDA2 - 4,50%
5ºCRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,20%

Outras Informações

CNPJ33.600.624/0001-07
GestorINTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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