INTEGRAL ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
5,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
33.588.888/0001-84
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 115,4% | 109,2% | 107,4% | 92,4% | 106,0% | 102,9% | 99,1% | 86,8% | 106,9% | 77,3% | 75,7% | 97,7% | 97,6% |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,2% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 113,9% | 132,1% | 108,3% | 82,2% | 79,4% | 69,8% | 106,9% | 99,6% | 104,4% | 93,8% | 101,1% | 27,7% | 93,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIOII FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FIFE | 99,19% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,75% | |
| VALORES A RECEBER | 0,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,36% | 0,36% | 0,84% |
| Índice Sharpe | -1,12 | -1,18 | -2,61 |
| Retorno | 13,90% | 13,90% | 34,95% |
| Max. Drawdown | -3,60% |
| Data Max. Drawdown | 17/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 144 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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