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INTEGRAL ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,0%1,3%1,0%0,8%1,1%14,0%
2024
1,2%1,1%0,9%0,7%0,7%0,6%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,2%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,19%
0,75%
VALORES A RECEBER0,19%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,90%
12 meses13,90%
Últimos 3 anos34,95%
Desvio Padrão
No ano0,36%
12 meses0,36%
Últimos 3 anos0,84%
Índice Sharpe
12 meses-1,18
Últimos 3 anos-2,61
Max. Drawdown-3,60%
Data Max. Drawdown17/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)144
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses13,90%
Patrimônio líquidoR$ 5.219.779,68
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIOII FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FIFE - 99,19%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,75%
3ºVALORES A RECEBER - 0,19%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,15%

Outras Informações

CNPJ33.588.888/0001-84
GestorINTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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