MenuFERA12 95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
856,76
Número de cotistas
1
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
33.521.273/0001-30
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,0% | 0,1% | 4,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,2% | 1,4% | ||||||||||
| % DI | 331,7% | 60,9% | 290,0% | ||||||||||
| 2025 | 0,1% | 0,1% | 0,1% | -4,7% | 5,5% | 0,2% | 0,0% | -0,6% | 1,0% | 2,5% | 2,5% | 2,0% | 8,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 13,5% | 13,6% | 12,5% | 484,6% | 17,9% | 82,7% | 196,0% | 235,0% | 169,6% | 61,4% | |||
| 2024 | 2,6% | 4,2% | 1,6% | 186,2% | 1,9% | 0,8% | 0,4% | 0,2% | 0,6% | 0,8% | 1,0% | 0,4% | 230,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 254,4% | 527,2% | 193,8% | 20.979,8% | 231,7% | 106,9% | 38,8% | 20,3% | 73,1% | 86,3% | 123,1% | 48,4% | 2.119,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA | 71,71% | |
| RADOMA 16 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 16,09% | |
| SUPER FARMS FUNDO DE INVEST NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESP ILI | 6,88% | |
| HC278 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,78% | |
| RAC19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,73% | |
| XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP. LTDA.I | 0,41% | |
| VALORES A RECEBER | 0,24% | |
| XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | 0,09% | |
| HBCJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,06% | |
| ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 0,02% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,81% | 19,76% | 107,02% |
| Índice Sharpe | 7,54 | -0,02 | 1,09 |
| Retorno | 4,19% | 13,00% | 1.022,60% |
| Max. Drawdown | -51,20% |
| Data Max. Drawdown | 24/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 215 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
