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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,0% | 0,1% | 4,2% | |||||||||||
| 2025 | 0,1% | 0,1% | 0,1% | -4,7% | 5,5% | 0,2% | 0,0% | -0,6% | 1,0% | 2,5% | 2,5% | 2,0% | 8,8% | |
| 2024 | 2,6% | 4,2% | 1,6% | 186,2% | 1,9% | 0,8% | 0,4% | 0,2% | 0,6% | 0,8% | 1,0% | 0,4% | 230,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 71,71% | |
| 16,09% | |
| 6,88% | |
| 3,78% | |
| 0,73% | |
| 0,41% | |
| VALORES A RECEBER | 0,24% |
| 0,09% | |
| 0,06% | |
| 0,02% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,19% |
| 12 meses | 13,00% |
| Últimos 3 anos | 1.022,60% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,81% |
| 12 meses | 19,76% |
| Últimos 3 anos | 107,02% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,02 |
| Últimos 3 anos | 1,09 |
| Max. Drawdown | -51,20% |
| Data Max. Drawdown | 24/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 215 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,00% |
| Retorno 12 meses | 13,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 856.761.570,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 82,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA - 71,71% |
| 2º | RADOMA 16 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 16,09% |
| 3º | SUPER FARMS FUNDO DE INVEST NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESP ILI - 6,88% |
| 4º | HC278 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 3,78% |
| 5º | RAC19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 0,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 33.521.273/0001-30 |
| Gestor | ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
