Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,0% | 0,1% | 4,2% | |||||||||||
| 2025 | 0,1% | 0,1% | 0,1% | -4,7% | 5,5% | 0,2% | 0,0% | -0,6% | 1,0% | 2,5% | 2,5% | 2,0% | 8,8% | |
| 2024 | 2,6% | 4,2% | 1,6% | 186,2% | 1,9% | 0,8% | 0,4% | 0,2% | 0,6% | 0,8% | 1,0% | 0,4% | 230,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 74,45% | |
| 14,07% | |
| 6,50% | |
| 3,59% | |
| 0,69% | |
| 0,39% | |
| VALORES A RECEBER | 0,25% |
| 0,09% | |
| 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,19% |
| 12 meses | 13,06% |
| Últimos 3 anos | 1.022,13% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,81% |
| 12 meses | 19,39% |
| Últimos 3 anos | 106,44% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,05 |
| Últimos 3 anos | 1,08 |
| Max. Drawdown | -51,20% |
| Data Max. Drawdown | 24/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 215 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,15% |
| Retorno 12 meses | 13,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 856.761.570,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 82,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA - 74,45% |
| 2º | RADOMA 16 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 14,07% |
| 3º | SUPER FARMS FUNDO DE INVEST NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESP ILI - 6,50% |
| 4º | HC278 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 3,59% |
| 5º | RAC19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 0,69% |
Outras Informações
| CNPJ | 33.521.273/0001-30 |
| Gestor | ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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