ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF CORPORATE RF - RESP LIMITADA

510,15

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,40%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

33.499.634/0001-90

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	0,8%	0,9%	1,1%	0,7%								4,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	101,1%	83,2%	75,9%	98,3%	99,1%								90,8%
2025	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%	1,3%	1,2%	1,1%	1,1%	14,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	93,7%	99,7%	103,0%	99,6%	102,7%	100,7%	100,1%	99,9%	103,1%	96,3%	104,5%	91,4%	99,5%
2024	1,2%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	1,1%	0,7%	0,9%	0,9%	0,7%	0,5%	10,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	117,2%	105,4%	106,3%	94,6%	98,1%	101,2%	117,5%	86,3%	102,3%	95,7%	93,9%	52,0%	97,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	73,98%
WM FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	24,48%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	1,58%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,04%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,22%	0,19%	0,23%
Índice Sharpe	-6,67	-3,61	-1,11
Retorno	4,76%	14,19%	42,99%

Max. Drawdown	-1,98%
Data Max. Drawdown	14/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	112

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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