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ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF CORPORATE RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,2%0,2%
2025
1,0%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,2%1,1%1,1%14,2%
2024
1,2%0,8%0,9%0,8%0,8%0,8%1,1%0,7%0,9%0,9%0,7%0,5%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
73,81%
24,42%
1,75%
0,06%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,16%
12 meses14,21%
Últimos 3 anos41,40%
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,18%
Últimos 3 anos0,28%
Índice Sharpe
12 meses-1,02
Últimos 3 anos-1,88
Max. Drawdown-1,98%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)112
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses14,21%
Patrimônio líquidoR$ 463.592.059,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 73,81%
2ºWM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - 24,42%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 1,75%
4ºICATU SEG SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 0,06%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ33.499.634/0001-90
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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