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MYKONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO
48,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,80%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
33.490.022/0001-36
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,7% | -0,4% | 0,6% | -2,0% | 0,3% | 0,6% | 0,4% | -0,7% | 3,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 448,3% | 61,0% | 29,7% | 58,1% | 35,2% | 40,6% | |||||||
| 2024 | 4,0% | -0,2% | -0,7% | 1,3% | -0,1% | 0,2% | -0,5% | 1,4% | -0,8% | 0,1% | 1,2% | 0,1% | 6,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 396,1% | 146,4% | 24,5% | 157,5% | 15,1% | 154,4% | 11,5% | 56,0% | |||||
| 2023 | 2,0% | -0,6% | -0,3% | 0,5% | 1,5% | 1,9% | 0,5% | 0,7% | 1,1% | 0,3% | 1,4% | 0,2% | 9,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 179,0% | 58,3% | 129,3% | 176,6% | 42,5% | 57,2% | 115,4% | 34,4% | 150,4% | 21,1% | 73,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SÃO MIGUEL DOS MILAGRES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 61,81% | |
| MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA DI SOBERANO | 20,35% | |
| AÇÕES | 13,89% | |
| ESFERATUR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,76% | |
| VALORES A RECEBER | 0,21% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,02% | 7,14% | 11,20% |
| Índice Sharpe | -1,39 | -1,10 | -0,13 |
| Retorno | 3,51% | 4,91% | 37,19% |
| Max. Drawdown | -55,92% |
| Data Max. Drawdown | 31/01/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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