MYKONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO
49,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,80%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
33.490.022/0001-36
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,7% | -0,4% | 0,6% | -2,0% | 0,3% | 0,6% | 0,4% | -0,2% | 0,4% | -0,4% | 0,3% | 0,3% | 4,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 448,3% | 61,0% | 29,7% | 58,1% | 35,2% | 32,0% | 28,3% | 27,0% | 32,9% | ||||
| 2024 | 4,0% | -0,2% | -0,7% | 1,3% | -0,1% | 0,2% | -0,5% | 1,4% | -0,8% | 0,1% | 1,2% | 0,1% | 6,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 396,1% | 146,4% | 24,5% | 157,5% | 15,1% | 154,4% | 11,5% | 56,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SÃO MIGUEL DOS MILAGRES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 61,81% | |
| MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA DI SOBERANO | 20,35% | |
| AÇÕES | 13,89% | |
| ESFERATUR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,76% | |
| VALORES A RECEBER | 0,21% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,11% | 5,11% | 6,25% |
| Índice Sharpe | -1,86 | -1,82 | -0,95 |
| Retorno | 4,69% | 4,69% | 21,64% |
| Max. Drawdown | -55,92% |
| Data Max. Drawdown | 31/01/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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