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MYKONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
4,7%-0,4%0,6%-2,0%0,3%0,6%0,4%-0,2%0,4%-0,4%0,3%0,3%4,7%
2024
4,0%-0,2%-0,7%1,3%-0,1%0,2%-0,5%1,4%-0,8%0,1%1,2%0,1%6,1%

Carteira

Ativos% do PL
61,81%
20,35%
AÇÕES13,89%
3,76%
VALORES A RECEBER0,21%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,69%
12 meses4,69%
Últimos 3 anos21,64%
Desvio Padrão
No ano5,11%
12 meses5,11%
Últimos 3 anos6,25%
Índice Sharpe
12 meses-1,82
Últimos 3 anos-0,95
Max. Drawdown-55,92%
Data Max. Drawdown31/01/2020
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,31%
Retorno 12 meses4,69%
Patrimônio líquidoR$ 49.610.625,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação997,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSÃO MIGUEL DOS MILAGRES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - 61,81%
2ºMAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA DI SOBERANO - 20,35%
3ºAÇÕES - 13,89%
4ºESFERATUR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 3,76%
5ºVALORES A RECEBER - 0,21%

Outras Informações

CNPJ33.490.022/0001-36
GestorMAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorTRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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