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SAFRA GEMINI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
45,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
33.422.113/0001-34
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 1,9% | 2,0% | 1,6% | 1,2% | -0,2% | 1,6% | 10,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 136,9% | 73,6% | 199,7% | 187,7% | 138,3% | 113,5% | 281,1% | 127,5% | |||||
| 2024 | 0,9% | 2,0% | 0,6% | -1,4% | 1,1% | -0,5% | 1,5% | 1,1% | 0,0% | 0,2% | -0,2% | -1,6% | 3,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 87,0% | 248,3% | 71,1% | 135,6% | 165,5% | 126,3% | 3,6% | 21,3% | 33,9% | ||||
| 2023 | 0,5% | 0,2% | 2,6% | 1,2% | 2,6% | 2,6% | 1,6% | 0,7% | -0,2% | -0,5% | 2,3% | 2,0% | 16,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 47,9% | 19,4% | 218,0% | 133,9% | 233,1% | 241,0% | 147,5% | 64,7% | 245,7% | 235,6% | 128,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 5,39% | |
| CTEE18 | 4,06% | |
| VLIM13 | 3,86% | |
| GASP19 | 3,78% | |
| ELET23 | 3,43% | |
| ALGAB1 | 3,02% | |
| UHSM12 | 2,95% | |
| ERDVA4 | 2,93% | |
| JALL11 | 2,90% | |
| TAEEB2 | 2,89% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,55% | 4,25% | 3,68% |
| Índice Sharpe | 1,11 | -1,13 | -0,62 |
| Retorno | 10,66% | 8,22% | 33,93% |
| Max. Drawdown | -5,70% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 94 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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