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SAFRA GEMINI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,7%0,1%2,8%
2025
1,4%0,7%1,9%2,0%1,6%1,2%-0,2%1,5%2,3%-0,2%1,5%0,3%15,0%
2024
0,9%2,0%0,6%-1,4%1,1%-0,5%1,5%1,1%0,0%0,2%-0,2%-1,6%3,7%

Carteira

Ativos% do PL
VALEA08,55%
SUZBA07,90%
UHSM127,16%
6,39%
KLBNA56,26%
CLAG134,11%
RUMOB33,62%
BCPSA53,14%
SBSPE32,65%
ALIG132,58%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,73%
12 meses15,12%
Últimos 3 anos41,25%
Desvio Padrão
No ano3,28%
12 meses3,36%
Últimos 3 anos3,61%
Índice Sharpe
12 meses0,16
Últimos 3 anos-0,16
Max. Drawdown-5,70%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)94
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,58%
Retorno 12 meses15,12%
Patrimônio líquidoR$ 45.508.667,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação180,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALEA0 - 8,55%
2ºSUZBA0 - 7,90%
3ºUHSM12 - 7,16%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,39%
5ºKLBNA5 - 6,26%

Outras Informações

CNPJ33.422.113/0001-34
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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