ALFA GEMINI FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
45,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
75
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
33.422.090/0001-68
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 0,0% | 2,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 216,5% | 2,3% | 144,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 1,9% | 1,9% | 1,5% | 1,2% | -0,2% | 1,4% | 2,3% | -0,3% | 1,4% | 0,2% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 129,8% | 66,5% | 193,1% | 181,3% | 131,8% | 107,0% | 119,7% | 185,1% | 136,5% | 16,5% | 97,6% | ||
| 2024 | 0,8% | 1,9% | 0,5% | -1,4% | 1,1% | -0,6% | 1,4% | 1,0% | 0,0% | 0,1% | -0,2% | -1,7% | 2,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 79,5% | 238,9% | 63,3% | 126,3% | 154,5% | 115,4% | 14,6% | 26,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA GEMINI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA | 100,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,28% | 3,36% | 3,58% |
| Índice Sharpe | 2,33 | -0,13 | -0,43 |
| Retorno | 2,61% | 14,14% | 37,75% |
| Max. Drawdown | -5,70% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 98 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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