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ALFA GEMINI FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

44,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
82
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
33.422.090/0001-68
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,4%0,7%1,9%1,9%1,5%1,2%-0,2%0,5%9,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,8%8,7%
% DI129,8%66,5%193,1%181,3%131,8%107,0%54,6%103,1%
20240,8%1,9%0,5%-1,4%1,1%-0,6%1,4%1,0%0,0%0,1%-0,2%-1,7%2,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI79,5%238,9%63,3%126,3%154,5%115,4%14,6%26,4%
20230,5%0,1%2,5%1,2%2,5%2,5%1,5%0,7%-0,3%-0,6%2,2%1,9%15,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI41,9%13,9%209,7%126,6%225,1%232,9%140,2%58,2%237,6%226,6%120,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ALFA GEMINI MASTER - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO97,22%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B2,84%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,07%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,61%4,27%3,65%
Índice Sharpe0,12-1,51-0,96
Retorno8,93%6,77%30,14%
Max. Drawdown-5,70%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)98

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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