Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
ALFA GEMINI FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,7%1,9%1,9%1,5%1,2%-0,2%1,4%2,3%-0,3%1,4%0,2%14,0%
2024
0,8%1,9%0,5%-1,4%1,1%-0,6%1,4%1,0%0,0%0,1%-0,2%-1,7%2,9%

Carteira

Ativos% do PL
97,22%
2,84%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,90%
12 meses13,90%
Últimos 3 anos35,57%
Desvio Padrão
No ano3,50%
12 meses3,50%
Últimos 3 anos3,58%
Índice Sharpe
12 meses-0,23
Últimos 3 anos-0,59
Max. Drawdown-5,70%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)98
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,19%
Retorno 12 meses13,90%
Patrimônio líquidoR$ 43.540.763,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas74
Cotação165,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºALFA GEMINI MASTER - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 97,22%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,84%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,07%

Outras Informações

CNPJ33.422.090/0001-68
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.