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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,0% | 2,8% | |||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 1,9% | 1,9% | 1,5% | 1,2% | -0,2% | 1,4% | 2,3% | -0,3% | 1,4% | 0,2% | 14,0% | |
| 2024 | 0,8% | 1,9% | 0,5% | -1,4% | 1,1% | -0,6% | 1,4% | 1,0% | 0,0% | 0,1% | -0,2% | -1,7% | 2,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,75% |
| 12 meses | 12,72% |
| Últimos 3 anos | 35,20% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,47% |
| 12 meses | 3,65% |
| Últimos 3 anos | 3,68% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,56 |
| Últimos 3 anos | -0,63 |
| Max. Drawdown | -5,70% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 98 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,57% |
| Retorno 12 meses | 12,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 44.718.462,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 75 |
| Cotação | 170,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA GEMINI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA - 100,06% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,07% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 33.422.090/0001-68 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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