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ALFA GEMINI FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,6%0,0%2,7%
2025
1,4%0,7%1,9%1,9%1,5%1,2%-0,2%1,4%2,3%-0,3%1,4%0,2%14,0%
2024
0,8%1,9%0,5%-1,4%1,1%-0,6%1,4%1,0%0,0%0,1%-0,2%-1,7%2,9%

Carteira

Ativos% do PL
100,07%
VALORES A RECEBER0,05%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,61%
12 meses14,14%
Últimos 3 anos37,75%
Desvio Padrão
No ano3,28%
12 meses3,36%
Últimos 3 anos3,58%
Índice Sharpe
12 meses-0,13
Últimos 3 anos-0,43
Max. Drawdown-5,70%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)98
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,51%
Retorno 12 meses14,14%
Patrimônio líquidoR$ 45.496.304,09
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas75
Cotação170,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA GEMINI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA - 100,07%
2ºVALORES A RECEBER - 0,05%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,13%
5º

Outras Informações

CNPJ33.422.090/0001-68
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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