MenuABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
271,32
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
1
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
33.401.130/0001-95
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,8% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 6,7% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 6,8% | ||||||
| % DI | 74,5% | 80,4% | 117,3% | 104,1% | 107,8% | 105,1% | 98,2% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 116,1% | 90,8% | 105,4% | 137,7% | 98,1% | 97,7% | 73,0% | 106,6% | 95,7% | 97,4% | 101,8% | 86,3% | 99,9% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,2% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,1% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 111,6% | 112,9% | 124,2% | 51,7% | 106,4% | 73,1% | 135,3% | 108,6% | 77,7% | 76,7% | 71,7% | 6,2% | 87,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 69,81% | |
| LETRA FINANCEIRA | 11,45% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 7,03% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,59% | |
| TREND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,28% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,79% | |
| CSBR12 | 1,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,76% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,80% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,44% | 0,45% | 0,65% |
| Índice Sharpe | -0,55 | -1,44 | -0,43 |
| Retorno | 6,68% | 13,86% | 42,58% |
| Max. Drawdown | -5,28% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 299 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
