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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,8% | 1,4% | 1,1% | 0,7% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 14,3% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,2% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,1% | 9,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 71,09% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,70% |
| 7,05% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,60% |
| 3,26% | |
| CSBR12 | 1,09% |
| 0,23% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,07% |
| 12 meses | 13,91% |
| Últimos 3 anos | 42,95% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,46% |
| 12 meses | 0,46% |
| Últimos 3 anos | 0,65% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,99 |
| Últimos 3 anos | -0,34 |
| Max. Drawdown | -5,28% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 299 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,12% |
| Retorno 12 meses | 13,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 266.709.025,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,82 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 71,09% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 12,70% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 7,05% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,60% |
| 5º | TREND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,26% |
Outras Informações
| CNPJ | 33.401.130/0001-95 |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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