MAXI PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RESP LIMITADA
39,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
22
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
03.336.931/0001-53
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 96,7% | 95,6% | 95,5% | 94,5% | 95,3% | 96,5% | 94,9% | 91,3% | 95,7% | 92,7% | 92,5% | 94,9% | 94,3% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 10,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,9% | 102,3% | 98,2% | 94,7% | 105,8% | 96,2% | 99,8% | 99,8% | 94,3% | 92,0% | 94,6% | 81,6% | 96,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,99% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,07% | 0,41% |
| Índice Sharpe | -17,14 | -16,15 | -2,38 |
| Retorno | 13,50% | 13,50% | 39,65% |
| Max. Drawdown | -0,78% |
| Data Max. Drawdown | 20/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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