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MAXI PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,5%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,7%0,7%10,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,99%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,50%
12 meses13,50%
Últimos 3 anos39,65%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,41%
Índice Sharpe
12 meses-16,15
Últimos 3 anos-2,38
Max. Drawdown-0,78%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)26
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses13,50%
Patrimônio líquidoR$ 39.033.112,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas22
Cotação167,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,99%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,02%
5º

Outras Informações

CNPJ03.336.931/0001-53
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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