MenuBNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
445,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,22%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
33.361.511/0001-98
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,0% | 3,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 106,1% | 101,3% | 97,0% | 34,4% | 100,4% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 110,3% | 109,0% | 109,1% | 107,3% | 109,2% | 106,8% | 105,3% | 107,3% | 105,9% | 100,5% | 103,5% | 103,0% | 106,7% |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 11,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 114,3% | 114,6% | 113,2% | 106,3% | 105,3% | 106,7% | 114,0% | 111,7% | 107,1% | 104,3% | 109,2% | 88,7% | 108,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,56% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,56% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,12% | 0,10% | 0,14% |
| Índice Sharpe | 0,52 | 6,48 | 8,72 |
| Retorno | 3,48% | 15,38% | 47,52% |
| Max. Drawdown | -3,52% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 252 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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