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BNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,3%
2024
1,2%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%1,0%0,9%1,0%0,9%0,8%11,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,12%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,20%
12 meses15,20%
Últimos 3 anos46,97%
Desvio Padrão
No ano0,09%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,15%
Índice Sharpe
12 meses11,64
Últimos 3 anos8,08
Max. Drawdown-3,52%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)252
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,22%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses15,20%
Patrimônio líquidoR$ 444.151.426,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação180,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 100,12%
2ºVALORES A RECEBER - 0,01%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,13%
5º

Outras Informações

CNPJ33.361.511/0001-98
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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