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BNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,3%
2024
1,2%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%1,0%0,9%1,0%0,9%0,8%11,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,04%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,87%
12 meses15,34%
Últimos 3 anos47,28%
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,14%
Índice Sharpe
12 meses11,21
Últimos 3 anos9,07
Max. Drawdown-3,52%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)252
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,22%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses15,34%
Patrimônio líquidoR$ 438.476.037,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação183,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,04%
2ºVALORES A RECEBER - 0,00%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%
5º

Outras Informações

CNPJ33.361.511/0001-98
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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