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ETRUSCO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
23,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
33.304.574/0001-02
Administrador
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,8% | -1,3% | 0,9% | -1,2% | 6,6% | 1,1% | 0,5% | 9,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 90,3% | 183,9% | 89,2% | 598,5% | 85,9% | 85,9% | 113,1% | ||||||
| 2024 | -29,9% | -6,5% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | -6,3% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 45,6% | -5,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 84,5% | 85,4% | 85,1% | 90,5% | 85,0% | 90,7% | 88,6% | 75,4% | 5.167,9% | ||||
| 2023 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 79,7% | 0,4% | 0,3% | 80,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 2,2% | 2,8% | 2,9% | 5,6% | 7.986,1% | 39,0% | 36,4% | 622,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CORES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 100,95% | |
| MONEY MARKET FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 0,25% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,99% | 71,51% | 58,86% |
| Índice Sharpe | 0,24 | 0,72 | 0,15 |
| Retorno | 9,47% | 63,52% | 79,16% |
| Max. Drawdown | -37,57% |
| Data Max. Drawdown | 10/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 185 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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