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ETRUSCO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,8%-1,3%0,9%-1,2%6,6%1,1%1,0%-6,0%-3,8%0,2%-19,4%-19,5%
2024
-29,9%-6,5%0,7%0,8%0,7%-6,3%0,8%0,7%0,8%0,8%0,6%45,6%-5,2%

Carteira

Ativos% do PL
100,95%
0,25%
VALORES A RECEBER0,04%
0,00%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-1,24%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-19,57%
12 meses-19,57%
Últimos 3 anos37,96%
Desvio Padrão
No ano22,82%
12 meses22,82%
Últimos 3 anos59,98%
Índice Sharpe
12 meses-1,49
Últimos 3 anos-0,02
Max. Drawdown-37,57%
Data Max. Drawdown10/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)185
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-19,36%
Retorno 12 meses-19,57%
Patrimônio líquidoR$ 17.515.019,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação36,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCORES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 100,95%
2ºMONEY MARKET FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 0,25%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºREAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ33.304.574/0001-02
GestorSUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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