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NEXT GENERATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

286,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
CNPJ
33.212.334/0001-88
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,3%0,8%0,8%3,1%0,6%-1,8%1,0%0,3%5,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI25,7%77,0%78,3%295,3%51,1%81,5%63,2%61,3%
2024-3,7%1,7%-0,7%-0,9%-4,2%-0,2%1,3%0,2%-0,5%4,1%0,6%2,5%-0,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI205,9%147,8%19,5%442,3%77,6%278,7%
20236,4%-2,9%-4,1%1,1%4,6%6,6%3,2%-3,5%-4,4%-3,6%-5,0%1,1%-1,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI571,6%119,7%412,1%612,8%299,7%123,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
SPS III FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO43,06%
SPS II FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR17,78%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII8,16%
VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA7,48%
NEXT GENERATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES4,61%
AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA3,60%
GENOMA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA3,12%
SPS CORP I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS2,95%
AUSTER HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA1,53%
KYOMI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS1,52%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,67%5,44%12,26%
Índice Sharpe-1,30-0,22-0,94
Retorno4,80%11,84%4,33%
Max. Drawdown-28,96%
Data Max. Drawdown18/01/2022
Tempo de recuperação (dias)541

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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