NEXT GENERATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
299,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
CNPJ
33.212.334/0001-88
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,3% | 0,8% | 0,8% | 3,1% | 0,6% | -1,8% | 1,0% | 0,5% | 1,5% | 0,8% | 1,5% | 0,5% | 10,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 25,7% | 77,0% | 78,3% | 295,3% | 51,1% | 81,5% | 44,6% | 123,3% | 65,8% | 139,2% | 45,9% | 69,8% | |
| 2024 | -3,7% | 1,7% | -0,7% | -0,9% | -4,2% | -0,2% | 1,3% | 0,2% | -0,5% | 4,1% | 0,6% | 2,5% | -0,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 205,9% | 147,8% | 19,5% | 442,3% | 77,6% | 278,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPS III FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 43,06% | |
| SPS II FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR | 17,78% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII | 8,16% | |
| VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,48% | |
| NEXT GENERATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 4,61% | |
| AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,60% | |
| GENOMA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,12% | |
| SPS CORP I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,95% | |
| AUSTER HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 1,53% | |
| KYOMI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,52% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,89% | 3,89% | 9,88% |
| Índice Sharpe | -1,24 | -1,25 | -1,04 |
| Retorno | 9,60% | 9,60% | 8,12% |
| Max. Drawdown | -28,96% |
| Data Max. Drawdown | 18/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 541 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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