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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | GENIAL GESTÃO LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,6% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | -0,1% | 0,0% | 5,6% | ||||||
| 2025 | 0,3% | 0,8% | 0,8% | 3,1% | 0,6% | -1,8% | 1,0% | 0,5% | 1,5% | 0,8% | 1,5% | 0,5% | 10,0% | |
| 2024 | -3,7% | 1,7% | -0,7% | -0,9% | -4,2% | -0,2% | 1,3% | 0,2% | -0,5% | 4,1% | 0,6% | 2,5% | -0,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 46,74% | |
| 10,18% | |
| 8,19% | |
| 7,65% | |
| 6,37% | |
| 6,21% | |
| 4,25% | |
| 2,36% | |
| 2,10% | |
| 1,62% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,85% |
| 12 meses | 11,91% |
| Últimos 3 anos | 1,10% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,98% |
| 12 meses | 2,55% |
| Últimos 3 anos | 7,93% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,03 |
| Últimos 3 anos | -1,63 |
| Max. Drawdown | -28,96% |
| Data Max. Drawdown | 18/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 541 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | GENIAL GESTÃO LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,17% |
| Retorno 12 meses | 11,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 315.994.342,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 46,74% |
| 2º | SPS II FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 10,18% |
| 3º | VINCI SPS IV LOCAL FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 8,19% |
| 4º | NEXT GENERATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 7,65% |
| 5º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,37% |
Outras Informações
| CNPJ | 33.212.334/0001-88 |
| Gestor | GENIAL GESTÃO LTDA. |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
