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NEXT GENERATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,3%0,8%0,8%3,1%0,6%-1,8%1,0%0,5%1,5%0,8%1,5%0,5%10,0%
2024
-3,7%1,7%-0,7%-0,9%-4,2%-0,2%1,3%0,2%-0,5%4,1%0,6%2,5%-0,1%

Carteira

Ativos% do PL
43,06%
17,78%
8,16%
7,48%
4,61%
3,60%
3,12%
2,95%
1,53%
1,52%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,60%
12 meses9,60%
Últimos 3 anos8,12%
Desvio Padrão
No ano3,89%
12 meses3,89%
Últimos 3 anos9,88%
Índice Sharpe
12 meses-1,25
Últimos 3 anos-1,04
Max. Drawdown-28,96%
Data Max. Drawdown18/01/2022
Tempo de Recuperação (Dias)541
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,53%
Retorno 12 meses9,60%
Patrimônio líquidoR$ 299.270.900,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPS III FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 43,06%
2ºSPS II FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR - 17,78%
3ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII - 8,16%
4ºVHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,48%
5ºNEXT GENERATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 4,61%

Outras Informações

CNPJ33.212.334/0001-88
GestorGENIAL GESTÃO LTDA.
AdministradorBANCO GENIAL S.A.
Lançamento
Site

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