Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,6% | 3,0% | |||||||||||
| 2025 | 0,3% | 0,8% | 0,8% | 3,1% | 0,6% | -1,8% | 1,0% | 0,5% | 1,5% | 0,8% | 1,5% | 0,5% | 10,0% | |
| 2024 | -3,7% | 1,7% | -0,7% | -0,9% | -4,2% | -0,2% | 1,3% | 0,2% | -0,5% | 4,1% | 0,6% | 2,5% | -0,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 45,83% | |
| 10,75% | |
| 10,38% | |
| 6,55% | |
| 6,08% | |
| 5,25% | |
| 4,60% | |
| 2,29% | |
| 2,16% | |
| 1,79% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,28% |
| 12 meses | 12,83% |
| Últimos 3 anos | 5,18% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,67% |
| 12 meses | 3,89% |
| Últimos 3 anos | 9,36% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,38 |
| Últimos 3 anos | -1,20 |
| Max. Drawdown | -28,96% |
| Data Max. Drawdown | 18/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 541 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 12,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 308.295.653,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 45,83% |
| 2º | SPS II FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 10,75% |
| 3º | NEXT GENERATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 10,38% |
| 4º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,55% |
| 5º | VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 33.212.334/0001-88 |
| Gestor | GENIAL GESTÃO LTDA. |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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