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SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA
684,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
11
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
32.999.490/0001-78
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 60,2% | 107,8% | 84,8% | 111,6% | 108,9% | 100,8% | 101,9% | 103,0% | 97,2% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 92,2% | 85,1% | 85,2% | 93,0% | 97,3% | 95,1% | 82,6% | 101,7% | 97,4% | 118,5% | 162,2% | 145,7% | 104,6% |
| 2023 | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,5% | 1,2% | 0,9% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 104,2% | 82,7% | 94,0% | 118,8% | 123,4% | 114,5% | 86,6% | 85,5% | 78,0% | 52,3% | 129,3% | 105,6% | 97,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 100,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,45% | 0,75% | 0,62% |
| Índice Sharpe | -0,97 | 1,57 | -0,03 |
| Retorno | 8,13% | 13,83% | 42,48% |
| Max. Drawdown | -1,05% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 39 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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