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SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,6%1,1%0,8%1,2%1,2%1,1%1,3%1,2%1,1%1,2%1,1%1,1%13,9%
2024
0,9%0,7%0,7%0,8%0,8%0,7%0,7%0,9%0,8%1,1%1,3%1,3%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
100,02%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,80%
12 meses13,80%
Últimos 3 anos42,89%
Desvio Padrão
No ano0,42%
12 meses0,42%
Últimos 3 anos0,63%
Índice Sharpe
12 meses-1,04
Últimos 3 anos-0,16
Max. Drawdown-1,05%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)39
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses13,80%
Patrimônio líquidoR$ 640.978.863,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas13
Cotação333,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 100,02%
2ºVALORES A RECEBER - 0,00%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,02%
5º

Outras Informações

CNPJ32.999.490/0001-78
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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