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SAFRA INFRA PREMIUM PROFISSIONAL II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
90,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
42
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
32.999.416/0001-51
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,6% | 2,3% | 2,3% | 1,6% | 1,2% | -0,5% | 1,1% | 2,2% | -0,1% | 12,2% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 11,6% | ||
| % DI | 100,3% | 59,1% | 240,3% | 214,3% | 137,9% | 106,7% | 95,3% | 178,7% | 105,2% | ||||
| 2024 | 0,6% | 1,9% | 0,5% | -1,5% | 1,3% | -0,6% | 1,9% | 1,1% | -0,6% | -0,4% | -0,4% | -2,2% | 1,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,3% | 236,9% | 59,7% | 160,1% | 209,8% | 122,1% | 13,6% | ||||||
| 2023 | 0,4% | -0,2% | 2,4% | 1,6% | 2,5% | 2,3% | 1,2% | 0,6% | -0,3% | -0,7% | 2,2% | 2,1% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 31,4% | 200,2% | 168,8% | 222,2% | 210,3% | 114,1% | 55,5% | 240,6% | 245,6% | 114,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 94,21% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,83% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,21% | 4,98% | 4,00% |
| Índice Sharpe | 0,26 | -0,86 | -0,69 |
| Retorno | 12,46% | 8,92% | 32,13% |
| Max. Drawdown | -7,82% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 102 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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