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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,7% | -1,2% | -0,1% | -0,4% | 1,7% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,6% | 2,3% | 2,3% | 1,6% | 1,2% | -0,5% | 1,1% | 2,2% | -0,2% | 1,4% | 0,2% | 13,9% | |
| 2024 | 0,6% | 1,9% | 0,5% | -1,5% | 1,3% | -0,6% | 1,9% | 1,1% | -0,6% | -0,4% | -0,4% | -2,2% | 1,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| KLBNA5 | 8,04% |
| EQPA19 | 6,89% |
| SUZBA0 | 6,15% |
| LETRA FINANCEIRA | 5,75% |
| EEELB5 | 5,60% |
| CMGDB1 | 5,52% |
| 5,38% | |
| MOTVB9 | 4,50% |
| TQUI13 | 4,28% |
| VALEA0 | 3,85% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,69% |
| 12 meses | 7,32% |
| Últimos 3 anos | 27,57% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,45% |
| 12 meses | 3,85% |
| Últimos 3 anos | 4,07% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,89 |
| Últimos 3 anos | -1,08 |
| Max. Drawdown | -7,82% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 102 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,15% |
| Retorno 12 meses | 7,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 87.655.152,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 37 |
| Cotação | 167,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | KLBNA5 - 8,04% |
| 2º | EQPA19 - 6,89% |
| 3º | SUZBA0 - 6,15% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 5,75% |
| 5º | EEELB5 - 5,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.999.416/0001-51 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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