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SAFRA INFRA PREMIUM PROFISSIONAL II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,6%2,3%2,3%1,6%1,2%-0,5%1,1%2,2%-0,2%1,4%0,1%13,8%
2024
0,6%1,9%0,5%-1,5%1,3%-0,6%1,9%1,1%-0,6%-0,4%-0,4%-2,2%1,5%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES94,21%
5,83%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,06%
12 meses14,06%
Últimos 3 anos32,70%
Desvio Padrão
No ano4,16%
12 meses4,16%
Últimos 3 anos3,94%
Índice Sharpe
12 meses-0,10
Últimos 3 anos-0,71
Max. Drawdown-7,82%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)102
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,14%
Retorno 12 meses14,06%
Patrimônio líquidoR$ 89.370.959,10
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas40
Cotação164,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 94,21%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,83%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,06%

Outras Informações

CNPJ32.999.416/0001-51
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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