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UNIMED INVESTCOOP ANS I SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
256,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,13%
Taxa de administração total
29
Número de cotistas
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.990.386/0001-12
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| % DI | 107,0% | 99,3% | 98,6% | 97,3% | 101,5% | 99,7% | 101,9% | 99,4% | 100,9% | 100,6% | 101,4% | 100,7% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,7% | 100,9% | 101,6% | 100,0% | 98,1% | 101,1% | 100,4% | 101,1% | 101,5% | 102,2% | 102,5% | 91,7% | 100,1% |
| 2023 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 101,2% | 106,8% | 94,9% | 92,6% | 107,7% | 104,1% | 97,1% | 103,8% | 101,4% | 95,8% | 96,7% | 100,3% | 100,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 100,44% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,45% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 0,11% | 0,11% |
| Índice Sharpe | 1,28 | -0,24 | 0,27 |
| Retorno | 12,41% | 13,81% | 43,11% |
| Max. Drawdown | -0,86% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 73 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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