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UNIMED INVESTCOOP ANS I SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,13%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,4%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO100,44%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,45%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,40%
12 meses14,40%
Últimos 3 anos43,46%
Desvio Padrão
No ano0,09%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses0,59
Últimos 3 anos0,39
Max. Drawdown-0,86%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)73
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,13%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,13%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses14,40%
Patrimônio líquidoR$ 259.477.463,19
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas29
Cotação1,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 100,44%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,45%
5º

Outras Informações

CNPJ32.990.386/0001-12
GestorINVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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