MenuITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
8.525,06
Taxa de administração total
0,45%
Número de cotistas
3
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.973.123/0001-03
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 1,1% | -0,5% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 0,1% | 6,6% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 167,1% | 107,8% | 102,3% | 115,3% | 124,3% | 78,0% | 94,5% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,2% | 1,8% | 0,9% | 1,7% | 1,1% | 1,7% | 1,4% | 1,6% | 1,3% | 0,6% | 15,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 116,3% | 103,4% | 22,1% | 175,0% | 83,4% | 159,4% | 86,3% | 143,8% | 116,9% | 122,1% | 126,9% | 49,2% | 109,6% |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 1,6% | 0,7% | 1,8% | 0,8% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,0% | 81,0% | 101,4% | 103,8% | 82,5% | 124,5% | 99,0% | 67,7% | 186,1% | 79,5% | 226,4% | 87,5% | 107,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 39,92% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 28,98% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 28,73% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 14,91% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 9,16% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,34% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 3,73% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 2,45% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,40% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 0,39% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,16% | 1,89% | 1,50% |
| Índice Sharpe | -0,38 | 0,12 | 0,43 |
| Retorno | 6,58% | 14,98% | 46,26% |
| Max. Drawdown | -2,20% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 111 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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