ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
8.150,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.973.123/0001-03
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 0,8% | 2,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 167,1% | 124,7% | 153,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,2% | 1,8% | 0,9% | 1,7% | 1,1% | 1,7% | 1,4% | 1,6% | 1,3% | 0,6% | 15,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 116,3% | 103,4% | 22,1% | 175,0% | 83,4% | 159,4% | 86,3% | 143,8% | 116,9% | 122,1% | 126,9% | 49,2% | 109,6% |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 1,6% | 0,7% | 1,8% | 0,8% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,0% | 81,0% | 101,4% | 103,8% | 82,5% | 124,5% | 99,0% | 67,7% | 186,1% | 79,5% | 226,4% | 87,5% | 107,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 58,87% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 35,05% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 21,15% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 17,14% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 12,12% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,05% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 4,36% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,99% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,10% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,95% | 1,65% | 1,28% |
| Índice Sharpe | 9,46 | 1,44 | 0,86 |
| Retorno | 2,76% | 16,82% | 47,49% |
| Max. Drawdown | -2,20% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 111 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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