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ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
5.259,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.973.123/0001-03
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,2% | 1,8% | 0,9% | 1,7% | 1,1% | 1,0% | 9,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 116,3% | 103,4% | 22,1% | 175,0% | 83,4% | 159,4% | 86,3% | 185,3% | 112,8% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 1,6% | 0,7% | 1,8% | 0,8% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,0% | 81,0% | 101,4% | 103,8% | 82,5% | 124,5% | 99,0% | 67,7% | 186,1% | 79,5% | 226,4% | 87,5% | 107,8% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 1,2% | 1,5% | 13,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 95,1% | 103,1% | 105,4% | 96,7% | 86,1% | 100,5% | 87,4% | 72,9% | 74,7% | 84,7% | 134,2% | 176,3% | 99,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 86,68% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 76,34% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 48,67% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 39,36% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 19,67% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 4,77% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 4,09% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 3,94% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 3,93% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 2,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,66% | 1,57% | 1,16% |
| Índice Sharpe | 1,11 | 1,73 | 0,37 |
| Retorno | 9,45% | 15,40% | 44,13% |
| Max. Drawdown | -2,20% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 111 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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