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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 1,1% | -0,5% | 1,1% | 0,7% | 4,5% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,2% | 1,8% | 0,9% | 1,7% | 1,1% | 1,7% | 1,4% | 1,6% | 1,3% | 0,6% | 15,7% | |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 1,6% | 0,7% | 1,8% | 0,8% | 11,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 59,12% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 33,55% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 16,92% |
| 10,13% | |
| 9,82% | |
| 7,67% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 7,38% |
| 1,49% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,74% |
| 0,65% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,45% |
| 12 meses | 15,36% |
| Últimos 3 anos | 45,57% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,45% |
| 12 meses | 1,91% |
| Últimos 3 anos | 1,50% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,23 |
| Últimos 3 anos | 0,31 |
| Max. Drawdown | -2,20% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 111 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,46% |
| Retorno 12 meses | 15,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.554.959.717,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 19,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 59,12% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 33,55% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 16,92% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,13% |
| 5º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 9,82% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.973.123/0001-03 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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