Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%0,2%1,8%0,9%1,7%1,1%1,7%1,4%1,6%1,3%0,6%15,7%
2024
0,7%0,6%0,8%0,9%0,7%1,0%0,9%0,6%1,6%0,7%1,8%0,8%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO86,68%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR76,34%
48,67%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL39,36%
19,67%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS4,77%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES4,09%
COMPRAS A TERMO A RECEBER3,94%
3,93%
2,28%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,70%
12 meses15,70%
Últimos 3 anos46,08%
Desvio Padrão
No ano1,66%
12 meses1,66%
Últimos 3 anos1,27%
Índice Sharpe
12 meses0,91
Últimos 3 anos0,57
Max. Drawdown-2,20%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)111
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,62%
Retorno 12 meses15,70%
Patrimônio líquidoR$ 7.159.628.596,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação18,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 86,68%
2ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 76,34%
3ºOUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 48,67%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 39,36%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 19,67%

Outras Informações

CNPJ32.973.123/0001-03
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.