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ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,0%0,8%2,8%
2025
1,2%1,0%0,2%1,8%0,9%1,7%1,1%1,7%1,4%1,6%1,3%0,6%15,7%
2024
0,7%0,6%0,8%0,9%0,7%1,0%0,9%0,6%1,6%0,7%1,8%0,8%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO58,87%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR35,05%
21,15%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL17,14%
12,12%
10,05%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS4,36%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,99%
0,10%
COMPRAS A TERMO A RECEBER0,04%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,76%
12 meses16,82%
Últimos 3 anos47,49%
Desvio Padrão
No ano0,95%
12 meses1,65%
Últimos 3 anos1,28%
Índice Sharpe
12 meses1,44
Últimos 3 anos0,86
Max. Drawdown-2,20%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)111
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,74%
Retorno 12 meses16,82%
Patrimônio líquidoR$ 8.150.753.929,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação18,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 58,87%
2ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 35,05%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 21,15%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 17,14%
5ºOUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 12,12%

Outras Informações

CNPJ32.973.123/0001-03
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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