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ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA
2.207,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.972.983/0001-14
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,1% | 3,2% | 2,0% | 2,3% | 1,4% | -1,4% | 0,6% | 0,3% | 1,2% | 1,6% | 12,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 81,2% | 15,1% | 330,9% | 193,5% | 201,4% | 127,7% | 50,2% | 25,1% | 91,5% | 287,0% | 102,8% | ||
| 2024 | -1,1% | 0,6% | -0,4% | -2,6% | 1,7% | -1,6% | 3,2% | 0,5% | -1,2% | -1,0% | -0,3% | -3,9% | -6,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 75,4% | 205,1% | 350,1% | 53,3% | |||||||||
| 2023 | -1,3% | 1,2% | 3,6% | 2,3% | 4,5% | 3,2% | 0,4% | -0,7% | -1,6% | -0,8% | 2,7% | 3,1% | 17,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 132,4% | 302,3% | 253,9% | 398,4% | 294,2% | 33,6% | 294,4% | 364,6% | 135,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,62% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,37% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 0,33% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,33% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,42% | 6,32% | 6,14% |
| Índice Sharpe | 0,07 | -1,06 | -0,75 |
| Retorno | 12,72% | 7,43% | 26,32% |
| Max. Drawdown | -16,56% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 129 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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