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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4% | 1,8% | 0,1% | 1,7% | -0,6% | 3,4% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,1% | 3,2% | 2,0% | 2,3% | 1,4% | -1,4% | 0,6% | 0,3% | 1,2% | 2,5% | 0,3% | 14,1% | |
| 2024 | -1,1% | 0,6% | -0,4% | -2,6% | 1,7% | -1,6% | 3,2% | 0,5% | -1,2% | -1,0% | -0,3% | -3,9% | -6,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 101,73% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 1,30% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -3,03% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,33% |
| 12 meses | 8,70% |
| Últimos 3 anos | 19,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,29% |
| 12 meses | 5,33% |
| Últimos 3 anos | 5,93% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,09 |
| Últimos 3 anos | -1,17 |
| Max. Drawdown | -16,56% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 129 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,11% |
| Retorno 12 meses | 8,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.825.622.144,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 14,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 101,73% |
| 2º | VENDAS A TERMO A RECEBER - 1,30% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.972.983/0001-14 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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