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BAHIA AM SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

18,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
264
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.921.848/0001-40
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%1,2%0,6%2,2%1,0%1,3%0,5%0,8%8,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI87,7%120,8%65,3%212,8%87,9%116,7%40,9%137,7%105,4%
20240,7%0,2%1,1%0,2%0,8%1,3%1,2%0,9%1,2%0,3%0,6%0,6%9,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI64,6%27,4%128,8%17,1%91,7%164,1%137,6%108,9%140,0%36,0%81,6%65,2%86,9%
20230,4%-1,1%1,8%0,5%-0,1%0,3%1,3%0,9%0,4%0,5%1,1%1,4%7,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI34,4%156,8%54,5%24,9%120,1%79,2%36,5%46,6%118,1%166,8%58,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
BAHIA AM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO98,25%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA2,09%
DISPONIBILIDADES0,54%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,89%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,51%1,48%2,12%
Índice Sharpe0,51-0,38-0,84
Retorno8,82%12,36%36,06%
Max. Drawdown-6,53%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)322

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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