BAHIA AM SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
17,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
241
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.921.848/0001-40
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,6% | 2,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 141,4% | 99,6% | 127,6% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,2% | 0,6% | 2,2% | 1,0% | 1,3% | 0,5% | 1,4% | 1,6% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 87,7% | 120,8% | 65,3% | 212,8% | 87,9% | 116,7% | 40,9% | 122,7% | 131,5% | 98,4% | 105,9% | 62,8% | 103,7% |
| 2024 | 0,7% | 0,2% | 1,1% | 0,2% | 0,8% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,3% | 0,6% | 0,6% | 9,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 64,6% | 27,4% | 128,8% | 17,1% | 91,7% | 164,1% | 137,6% | 108,9% | 140,0% | 36,0% | 81,6% | 65,2% | 86,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BAHIA AM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 99,08% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 0,54% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,36% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,53% | 1,56% | 1,81% |
| Índice Sharpe | 3,19 | 0,77 | -0,58 |
| Retorno | 2,32% | 15,60% | 39,47% |
| Max. Drawdown | -6,53% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 322 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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