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BAHIA AM SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,7%0,6%2,3%
2025
0,9%1,2%0,6%2,2%1,0%1,3%0,5%1,4%1,6%1,3%1,1%0,7%14,8%
2024
0,7%0,2%1,1%0,2%0,8%1,3%1,2%0,9%1,2%0,3%0,6%0,6%9,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,08%
0,54%
0,36%
DISPONIBILIDADES0,09%
VALORES A RECEBER0,04%
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,32%
12 meses15,60%
Últimos 3 anos39,47%
Desvio Padrão
No ano1,53%
12 meses1,56%
Últimos 3 anos1,81%
Índice Sharpe
12 meses0,77
Últimos 3 anos-0,58
Max. Drawdown-6,53%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)322
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,40%
Retorno 12 meses15,60%
Patrimônio líquidoR$ 17.965.940,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas241
Cotação16,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBAHIA AM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 99,08%
2ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,54%
3ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,36%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,09%
5ºVALORES A RECEBER - 0,04%

Outras Informações

CNPJ32.921.848/0001-40
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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